科技打头阵,芯片、AI、飞行汽车三大核心赛道表现亮眼

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上周五大盘一阳穿四线，场内看多、做多情绪再次被点燃。大金融反扑，科技股涨停潮！

要闻解读

要闻一：芯片代工巨头台积电公布新一季财报，业绩大幅超出市场预期，三季度净利润大幅增长54%。三季报A股芯片股业绩多数向好，目前已有17家半导体公司公布前三季度业绩预告，整体报喜比例近九成。

点评：半导体行业有望迎来业绩反转，相关公司有被挖掘潜力。

要闻二：10月18日，央行在2024金融街论坛年会上表示，年底前择机进一步降准0.25至0.5个百分点。与此同时，证监会透露，已批复同意20家证券公司、基金公司申请央行互换便利。

点评：9.24“一行一会”政策陆续落地，有利于稳定本轮行情新进场资金继续留在市场参与的情绪，有利于大盘保持充沛成交量。

大盘速递

上周五重要指数，代表中央汇金意图的沪深300ETF（510300）10:30开始发力、后续13:00、14:00前后、14:30持续发力，14:40至收盘有回落，全天大涨3.96%！上周上证综指连续三日3170点（年内前高）位置悬而不破，周五盘中一度冲击3300点得而复失，报收3260点（10.09日收盘价附近）。沪深两市总成交2.0万亿。

上周五的大盘是反转还是反弹？9.30缺口不补了吗？我认为，从驱动因素看，近期并无足以引领大盘反转的增量信息，因此，以反弹看待。至于9.30日的缺口，延续《德辉早盘》前期文章观点，缺口迟早还要补，但可以不“急补”。况且，年内新高3170点构成技术性反弹条件之一。

热点追击

题材热点方面，化债（AMC，含地产相关）、重组、国产芯片、AI算力相关（液冷服务器、PCB、铜缆高速连接、CPO等）、低空经济等均有不错表现。华为产业链后半周明显走弱。上周五大金融反扑，但多数冲高回落。

以上热点题材，AMC概念前排个股上周五基本呈放量状态，再博弈风险较高。华为产业链核心龙头常山北明，股价短线涨幅巨大，业绩明显不足以支撑当前股价，补跌风险较高。大金融暂以反抽看待，毕竟短线套牢盘压力较重。

本周策略重点，在科技三方向，芯片、AI相关和低空经济领域挖掘优质标的。值得重点指出的是，在上周五8家一字板涨停公司中，5家并购重组概念，2家AI液冷服务器概念，分别是川润股份和英维克，1家与英伟达合作关系麦格米特。

龙虎解密

18日龙虎榜数据显示：宁波桑田路买入华为对讲机概念龙头海能达、多元金融概念股新力金融、券商概念股天风证券，卖出无人驾驶概念股大众交通、金融科技概念股恒银科技；呼家楼重仓买入券商+重组概念股海通证券（3日），卖出CPO概念股罗博特科；六一路18日无数据。

从三大游资18日交易看，叠加重组概念的海通证券尚有预期空间，另外，六一路大概率锁仓AI液冷概念龙头川润股份。

如何从龙虎榜和实力游资交易角度把握题材热点和龙头个股机会，专业解读放在《德辉训练营》中分享，希望掌握更多交易技能的朋友，可以订阅查看。

个股机会

上周14、15、17、18日分别在《德辉训练营》中重点解读了跨界重组概念股百傲化学（603360）、CPO概念股天孚通信（300394）、低空经济概念股万丰奥威（002085）和AI液冷服务器中军标的浪潮信息（000977）的投资逻辑和择时要点。后续更多风口题材选股逻辑和择时要点，放在《德辉训练营》中重点分享，对于想抓住风口概念机会的股民朋友们，可以订阅查看。

祝大家投资长虹！今天的分享到这里，谢谢大家！

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风险提示

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